Normalizar el proceso de elaboración, presentación y radicación de egresos de tesorería de la empresa.
| Código | Actividades | Descripción | Responsable | Documentos | Control |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Solicitud de egreso |
El colaborador o proveedor hace entrega de las cuenta por pagar de la compañía. |
Proveedor/Colaborador | AFN-FOR-0193 - Solicitud de egreso para proveedor | Registro en Condor Suite |
| 02 | Aprobación egreso |
Una vez recibida la solicitud de egreso de la compañía por parte de los involucrados en la aprobación se gestiona lo solicita, "SI" es aprobado se envía a contabilidad y de ser "NO" se solicita una nueva revisión para su aprobación. |
Rol de aprobación | Registro de análisis en Condor Suite | |
| 03 | Contabiliza |
Se debe de contabilizar el total a pagar a los proveedores para notificar a tesorería para su pago. |
Contabilidad | Registro en Condor Suite | |
| 04 | Realiza pago |
Una vez notificado por el área de contabilidad se realiza el pago a los proveedores autorizados |
Tesorería | AFN-FOR-0194 - Pago a proveedor | Registro en Condor Suite |
| 05 | Notifica |
Si en el análisis de aprobación los involucrados no aprobaron el egreso el necesario la notificación al cliente o empresa. |
Proveedor/Colaborador | Correo electrónico |